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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AP Constructions | 82 392.00 | 72 692.00 | 9 700.00 | 82 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 248.00 | 45 222.00 | 10 026.00 | 55 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 002.00 | 76 892.00 | 46 109.00 | 123 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 627.00 | 202 846.00 | 77 781.00 | 280 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
BP En cours de production de services | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 423.00 | 54 642.00 | 669 781.00 | 724 423.00 |
BZ Autres créances | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CF Disponibilités | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 713.00 | 54 642.00 | 932 071.00 | 986 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 340.00 | 257 488.00 | 1 009 852.00 | 1 267 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 108.00 | 276 805.00 | | 329 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 980.00 | 91 304.00 | | 57 980.00 |
DL TOTAL (I) | 420 089.00 | 401 108.00 | | 420 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 444.00 | 37 721.00 | | 20 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | 3 938.00 | | 7 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 182.00 | 448 072.00 | | 399 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 396.00 | 165 658.00 | | 160 396.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 7 135.00 | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 764.00 | 662 524.00 | | 589 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 852.00 | 1 063 633.00 | | 1 009 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 140.00 | 642 411.00 | | 577 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565 625.00 | | 2 565 625.00 | 2 565 625.00 |
FG Production vendue services | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 474.00 | | 2 645 474.00 | 2 645 474.00 |
FM Production stockée | | | -36 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 118 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 798.00 | 34 448.00 | | 43 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 1 350.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 3 306.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 4 494.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 554.00 | 31 348.00 | | 45 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 993.00 | 2 343 639.00 | | 2 733 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 013.00 | 2 252 336.00 | | 2 676 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 980.00 | 91 304.00 | | 57 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 111.00 | | 825.00 | 286 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 280 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 260 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 781.00 | | 579.00 | 263 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 246.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 776.00 | 36 379.00 | 6 309.00 | 172 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | 2 591.00 | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 145.00 | 36 379.00 | 3 718.00 | 162 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 150.00 | 11 133.00 | 114 641.00 | 158 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 150.00 | 11 133.00 | 114 641.00 | 158 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 150.00 | 11 133.00 | 114 641.00 | 158 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 133.00 | 114 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 182.00 | 399 182.00 | | 399 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 658 853.00 | 658 853.00 | | 658 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 113.00 | 7 489.00 | 12 624.00 | 20 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 476.00 | 731 960.00 | 77 516.00 | 809 476.00 |
VW T.V.A. | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 764.00 | 577 140.00 | 12 624.00 | 589 764.00 |