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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 232.00 | 34 789.00 | 117 442.00 | 152 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 735.00 | 1 579.00 | 22 156.00 | 23 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 356.00 | 36 368.00 | 3 053 988.00 | 3 090 356.00 |
BT Marchandises | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BZ Autres créances | 777 333.00 | | 777 333.00 | 777 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 632.00 | | 1 143 632.00 | 1 143 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 988.00 | 36 368.00 | 4 197 620.00 | 4 233 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 293 970.00 | 1 293 970.00 | | 1 293 970.00 |
DH Report à nouveau | -225.00 | | | -225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 375.00 | -225.00 | | -408 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 170.00 | 1 830 545.00 | | 1 422 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 727.00 | 2 583 989.00 | | 2 376 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 59 657.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 621.00 | 8 018.00 | | 318 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 861.00 | 16 796.00 | | 73 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 450.00 | 2 668 459.00 | | 2 775 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 620.00 | 4 499 004.00 | | 4 197 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 481.00 | | 3 085 967.00 | 67 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 092.00 | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 092.00 | 3 090 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 621.00 | 318 621.00 | | 318 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 720.00 | 209 961.00 | 852 851.00 | 2 376 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 333.00 | 777 333.00 | | 777 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 085.00 | 830 085.00 | 2 000.00 | 832 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 450.00 | 608 691.00 | 852 851.00 | 2 775 450.00 |