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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 12 314.00 | 1 430.00 | 13 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 718.00 | 989 881.00 | 324 837.00 | 1 314 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 747.00 | 48 669.00 | 18 079.00 | 66 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 678.00 | 1 050 863.00 | 352 815.00 | 1 403 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 272.00 | | 273 272.00 | 273 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 856.00 | 4 862.00 | 1 371 993.00 | 1 376 856.00 |
BZ Autres créances | 4 179 336.00 | | 4 179 336.00 | 4 179 336.00 |
CF Disponibilités | 428 929.00 | | 428 929.00 | 428 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 206.00 | 4 862.00 | 6 257 344.00 | 6 262 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 884.00 | 1 055 725.00 | 6 610 159.00 | 7 665 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 618 708.00 | 2 618 708.00 | | 2 618 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 184.00 | 1 893 562.00 | | 2 288 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 914.00 | 894 621.00 | | 985 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 466.00 | 5 440 552.00 | | 5 926 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 882.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 649.00 | 26 784.00 | | 34 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 222.00 | 188 339.00 | | 255 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 767.00 | 323 664.00 | | 392 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 693.00 | 539 956.00 | | 683 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 159.00 | 5 980 508.00 | | 6 610 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 693.00 | 539 956.00 | | 683 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 935.00 | | 180 743.00 | 1 222 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | 1 678.00 | 12 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 400.00 | | 179 065.00 | 1 202 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 422.00 | 263 441.00 | | 787 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | 248.00 | | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 356.00 | 263 193.00 | | 775 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | 4 862.00 | 3 083.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | 4 862.00 | 3 083.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | 4 862.00 | 3 083.00 | 3 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 862.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 222.00 | 255 222.00 | | 255 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 021.00 | 1 371 021.00 | | 1 371 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 153 300.00 | 4 153 300.00 | | 4 153 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 475.00 | 5 568 475.00 | | 5 568 475.00 |
VW T.V.A. | 237 951.00 | 237 951.00 | | 237 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 043.00 | 649 043.00 | | 649 043.00 |