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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 804.00 | 28 338.00 | 466.00 | 28 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 972.00 | 67 905.00 | 10 067.00 | 77 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 178.00 | 96 242.00 | 37 935.00 | 134 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 266 803.00 | | 266 803.00 | 266 803.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 932.00 | | 280 932.00 | 280 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 110.00 | 96 242.00 | 318 867.00 | 415 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 663.00 | 71 363.00 | | 89 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | 18 300.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 92 729.00 | 95 163.00 | | 92 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 142.00 | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 011.00 | 169 535.00 | | 201 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 489.00 | 27 826.00 | | 19 489.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 3 113.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 138.00 | 205 119.00 | | 226 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 867.00 | 300 282.00 | | 318 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 138.00 | 200 616.00 | | 226 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 708.00 | | 420 708.00 | 420 708.00 |
FD Production vendue biens | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
FG Production vendue services | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 252.00 | | 512 252.00 | 512 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 3 882.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 8 330.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 18 497.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 25 723.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -17 392.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 993.00 | 538 856.00 | | 516 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 427.00 | 520 557.00 | | 519 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | 18 300.00 | | -2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 712.00 | 6 465.00 | | 127 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 310.00 | 6 465.00 | | 100 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 003.00 | 2 239.00 | 96 242.00 | 94 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 003.00 | 2 239.00 | 96 242.00 | 94 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 803.00 | 28 673.00 | 238 130.00 | 266 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 382.00 | 35 872.00 | 239 510.00 | 275 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 138.00 | 226 138.00 | | 226 138.00 |