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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 882.00 | 102 576.00 | 103 306.00 | 205 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 737.00 | 71 340.00 | 34 397.00 | 105 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 997.00 | 182 878.00 | 262 119.00 | 444 997.00 |
BT Marchandises | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CF Disponibilités | 356 266.00 | | 356 266.00 | 356 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 350.00 | | 606 350.00 | 606 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 348.00 | 182 878.00 | 868 470.00 | 1 051 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 257.00 | | | 389 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
DL TOTAL (I) | 526 187.00 | | | 526 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 283.00 | | | 342 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 470.00 | | | 868 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 956.00 | | 16 041.00 | 428 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 577.00 | | 2 041.00 | 309 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 14 000.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 221.00 | 44 657.00 | | 138 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 259.00 | 44 657.00 | | 129 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 528.00 | 26 911.00 | 79 244.00 | 121 528.00 |
VI Groupe et associés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 939.00 | 108 522.00 | 14 417.00 | 122 939.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 283.00 | 247 666.00 | 79 244.00 | 342 283.00 |