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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | 1 782.00 | 18 718.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 143 556.00 | 90 665.00 | 52 892.00 | 143 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 131.00 | 284 546.00 | 163 585.00 | 448 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 270.00 | 162 775.00 | 39 496.00 | 202 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 673.00 | 539 767.00 | 279 906.00 | 819 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 244.00 | | 301 244.00 | 301 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 917.00 | 539 767.00 | 581 150.00 | 1 120 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 992.00 | | | 212 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
EA Autres dettes | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 978.00 | | | 412 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 150.00 | | | 581 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 362.00 | | | 252 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 719.00 | | 12 445.00 | 825 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 492.00 | 819 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 492.00 | 814 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 544.00 | | 12 405.00 | 820 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 40.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 381.00 | 61 071.00 | 9 685.00 | 488 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 381.00 | 61 071.00 | 9 685.00 | 488 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 992.00 | 52 376.00 | 140 673.00 | 212 992.00 |
VI Groupe et associés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 264.00 | 133 057.00 | 2 207.00 | 135 264.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 978.00 | 252 362.00 | 140 673.00 | 412 978.00 |