| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 6 091.00 | 2 823.00 | 8 914.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 079.00 | 25 570.00 | 12 509.00 | 38 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 233.00 | 73 299.00 | 11 934.00 | 85 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 186.00 | 204 960.00 | 585 226.00 | 790 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
BP En cours de production de services | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 892.00 | 75 087.00 | 922 805.00 | 997 892.00 |
BZ Autres créances | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 871.00 | | 152 871.00 | 152 871.00 |
CF Disponibilités | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 634.00 | 75 087.00 | 1 733 547.00 | 1 808 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 820.00 | 280 047.00 | 2 318 772.00 | 2 598 820.00 |
CU Autres participations | 587 750.00 | 100 000.00 | 487 750.00 | 587 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 111 562.00 | 995 918.00 | | 1 111 562.00 |
DH Report à nouveau | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 034.00 | 115 644.00 | | 134 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 528.00 | 1 202 494.00 | | 1 336 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 377.00 | 233 488.00 | | 199 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 119.00 | 373 339.00 | | 485 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 575.00 | 264 093.00 | | 254 575.00 |
EA Autres dettes | 33 490.00 | 26 708.00 | | 33 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 684.00 | 32 658.00 | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 244.00 | 930 287.00 | | 982 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 772.00 | 2 132 781.00 | | 2 318 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 762.00 | 732 515.00 | | 816 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 988.00 | | 13 377.00 | 791 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 179.00 | 790 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 179.00 | 123 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 114.00 | | 13 377.00 | 125 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 960.00 | | | 587 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 982.00 | 8 158.00 | 15 179.00 | 111 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 1 583.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 474.00 | 6 575.00 | 15 179.00 | 107 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 232.00 | 49 855.00 | | 25 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 232.00 | 49 855.00 | | 125 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 232.00 | 49 855.00 | | 125 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 119.00 | 485 119.00 | | 485 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 907 962.00 | 907 962.00 | | 907 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
VB T. V. A. | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 772.00 | 32 290.00 | 165 482.00 | 197 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VP Divers | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 264.00 | 970 124.00 | 90 140.00 | 1 060 264.00 |
VW T.V.A. | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 244.00 | 816 762.00 | 165 482.00 | 982 244.00 |