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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 866.00 | 4 650.00 | 5 516.00 |
040 Immobilisations financières | 34 612.00 | 15 938.00 | 18 674.00 | 34 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 353.00 | 16 804.00 | 23 549.00 | 40 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
084 Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
110 Total général Actif | 58 390.00 | 16 804.00 | 41 586.00 | 58 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 113.00 | 90 697.00 | | 85 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 113.00 | 90 697.00 | | 85 113.00 |
242 Autres charges externes. | 21 445.00 | 19 328.00 | | 21 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 710.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 421.00 | 50 596.00 | | 51 421.00 |
252 Charges sociales | 21 465.00 | 20 746.00 | | 21 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 201.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 329.00 | 91 581.00 | | 96 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 216.00 | -884.00 | | -11 216.00 |
280 Produits financiers | | 156.00 | | |
294 Charges financières | 253.00 | 9 317.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 469.00 | -10 183.00 | | -11 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |