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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
AP Constructions | 83 204.00 | 61 808.00 | 21 396.00 | 83 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 141.00 | 45 588.00 | 7 554.00 | 53 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 440.00 | 82 989.00 | 26 451.00 | 109 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 324.00 | 190 385.00 | 518 939.00 | 709 324.00 |
BT Marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 281 506.00 | | 281 506.00 | 281 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 849.00 | | 295 849.00 | 295 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 173.00 | 190 385.00 | 814 788.00 | 1 005 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
DL TOTAL (I) | 741 548.00 | | | 741 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 788.00 | | | 814 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 281.00 | | 8 042.00 | 701 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 900.00 | | | 460 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 743.00 | | 8 042.00 | 237 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 265.00 | 19 120.00 | | 171 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 265.00 | 19 120.00 | | 171 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974.00 | 5 336.00 | 2 638.00 | 7 974.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 120.00 | 72 854.00 | 265.00 | 73 120.00 |