| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 988.00 | 3 185.00 | 9 803.00 | 12 988.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 803.00 | 3 185.00 | 16 618.00 | 19 803.00 |
BP En cours de production de services | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 130.00 | 3 755.00 | 9 375.00 | 13 130.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 085.00 | 3 755.00 | 73 331.00 | 77 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 888.00 | 6 940.00 | 89 948.00 | 96 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | 64 993.00 | 49 929.00 | | 64 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 827.00 | 15 064.00 | | -58 827.00 |
DL TOTAL (I) | 42 098.00 | 100 925.00 | | 42 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 372.00 | 18 236.00 | | 8 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | 410.00 | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 906.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | 35 935.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 850.00 | 56 487.00 | | 47 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 948.00 | 157 413.00 | | 89 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 850.00 | 48 116.00 | | 47 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 758.00 | | 350 758.00 | 350 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 758.00 | | 350 758.00 | 350 758.00 |
FM Production stockée | | | -11 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 1 844.00 | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 089.00 | 1 844.00 | | 36 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 4 155.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 460.00 | 4 155.00 | | 29 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | -2 311.00 | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 512.00 | 429 387.00 | | 377 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 339.00 | 414 323.00 | | 436 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 827.00 | 15 064.00 | | -58 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 803.00 | | 16 000.00 | 42 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 19 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 18 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | | 16 000.00 | 41 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 6 832.00 | 9 693.00 | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 6 832.00 | 9 693.00 | 6 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 359.00 | 13 544.00 | 815.00 | 14 359.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 322.00 | 6 614.00 | | 7 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | 8 631.00 | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 22 859.00 | 20 078.00 | | 22 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 237.00 | 3 027.00 | | 1 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | 7 260.00 | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 357.00 | 40 953.00 | | 44 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 226.00 | 24 646.00 | | 22 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 528.00 | 31 736.00 | | 33 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |