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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 558.00 | 19 208.00 | 17 350.00 | 36 558.00 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AP Constructions | 138 876.00 | 15 714.00 | 123 162.00 | 138 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 969.00 | 115 600.00 | 228 369.00 | 343 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 896.00 | 72 512.00 | 226 384.00 | 298 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 543.00 | 223 034.00 | 648 509.00 | 871 543.00 |
BT Marchandises | 1 782 445.00 | | 1 782 445.00 | 1 782 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 958.00 | 46 374.00 | 1 157 584.00 | 1 203 958.00 |
BZ Autres créances | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
CF Disponibilités | 771 996.00 | | 771 996.00 | 771 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 085.00 | 46 374.00 | 3 973 711.00 | 4 020 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 628.00 | 269 408.00 | 4 622 220.00 | 4 891 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 776.00 | 868 989.00 | | 1 278 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 990.00 | 809 787.00 | | 887 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 534.00 | 1 821 776.00 | | 2 336 534.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 333.00 | 136 527.00 | | 286 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 463.00 | 622 536.00 | | 655 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 870.00 | 13 597.00 | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 965.00 | 1 053 108.00 | | 945 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 874.00 | 257 938.00 | | 276 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | 81 405.00 | 75 651.00 | | 81 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 687.00 | 2 159 356.00 | | 2 280 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 220.00 | 3 983 632.00 | | 4 622 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 071.00 | 2 053 937.00 | | 2 052 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 826 031.00 | 738 693.00 | 12 564 725.00 | 11 826 031.00 |
FG Production vendue services | 175 222.00 | 32 437.00 | 207 660.00 | 175 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 254.00 | 771 130.00 | 12 772 384.00 | 12 001 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 801 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 223 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 528 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -697.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 866.00 | 354 558.00 | | 372 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 071.00 | 10 410 065.00 | | 12 802 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 914 080.00 | 9 600 278.00 | | 11 914 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 990.00 | 809 787.00 | | 887 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 344.00 | | 274 654.00 | 611 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 29 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 871 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 781 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | | 19 082.00 | 41 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 124.00 | | 255 572.00 | 528 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 359.00 | 67 630.00 | 1 955.00 | 157 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | 1 731.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 882.00 | 65 899.00 | 1 955.00 | 139 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 833.00 | 32 032.00 | 12 491.00 | 26 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 833.00 | 32 032.00 | 12 491.00 | 26 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 333.00 | 34 532.00 | 12 491.00 | 29 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 532.00 | 12 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 965.00 | 945 965.00 | | 945 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 108.00 | 1 160 108.00 | | 1 160 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VB T. V. A. | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 333.00 | 75 588.00 | 184 659.00 | 286 333.00 |
VI Groupe et associés | 655 463.00 | 655 463.00 | | 655 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VP Divers | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 395.00 | 1 449 506.00 | 28 889.00 | 1 478 395.00 |
VW T.V.A. | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 816.00 | 2 052 071.00 | 184 659.00 | 2 262 816.00 |