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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 955.00 | 44 785.00 | 13 171.00 | 57 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 877.00 | 73 274.00 | 43 603.00 | 116 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 658.00 | 118 059.00 | 100 600.00 | 218 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BP En cours de production de services | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 281.00 | | 180 281.00 | 180 281.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 242 825.00 | | 242 825.00 | 242 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 849.00 | | 468 849.00 | 468 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 508.00 | 118 059.00 | 569 449.00 | 687 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DL TOTAL (I) | 234 688.00 | | | 234 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 761.00 | | | 334 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 449.00 | | | 569 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 113.00 | | | 310 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 676.00 | 25 054.00 | 14 672.00 | 107 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 676.00 | 25 054.00 | 14 672.00 | 107 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 385.00 | 123 737.00 | 24 648.00 | 148 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 998.00 | 185 998.00 | | 185 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 479.00 | 185 998.00 | 1 481.00 | 187 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 761.00 | 310 113.00 | 24 648.00 | 334 761.00 |