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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 903.00 | 439 619.00 | 91 284.00 | 530 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 803.00 | 439 619.00 | 172 183.00 | 611 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 944.00 | | 864 944.00 | 864 944.00 |
BZ Autres créances | 2 147 899.00 | | 2 147 899.00 | 2 147 899.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 483.00 | | 3 086 483.00 | 3 086 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 287.00 | 439 619.00 | 3 258 667.00 | 3 698 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 857 000.00 | 2 857 000.00 | | 4 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | -2 024 657.00 | -1 116 903.00 | | -2 024 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 521.00 | -907 754.00 | | -1 403 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 729.00 | 834 250.00 | | 1 430 729.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 833.00 | 987.00 | | 28 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 609.00 | 768 264.00 | | 750 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 973.00 | 315 218.00 | | 368 973.00 |
EA Autres dettes | 674 522.00 | 647 617.00 | | 674 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 938.00 | 1 732 088.00 | | 1 822 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 667.00 | 2 566 338.00 | | 3 258 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 938.00 | 1 732 088.00 | | 1 822 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 833.00 | 987.00 | | 28 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 989.00 | | 1 606 989.00 | 1 606 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 989.00 | | 1 606 989.00 | 1 606 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 314.00 | |
GE Autres charges | | | 408 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 6 908.00 | | 1 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 924.00 | 62 777.00 | | 91 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 924.00 | 62 777.00 | | 96 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 924.00 | -12 777.00 | | -96 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 050.00 | 1 869 487.00 | | 1 693 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 572.00 | 2 777 242.00 | | 3 096 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 521.00 | -907 754.00 | | -1 403 521.00 |