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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 328.00 | 69 753.00 | 63 575.00 | 133 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 081.00 | 89 225.00 | 56 857.00 | 146 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 224.00 | 158 978.00 | 179 247.00 | 338 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 279.00 | | 1 146 279.00 | 1 146 279.00 |
BZ Autres créances | 145 722.00 | | 145 722.00 | 145 722.00 |
CF Disponibilités | 303 144.00 | | 303 144.00 | 303 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 132.00 | | 1 609 132.00 | 1 609 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 357.00 | 158 978.00 | 1 788 379.00 | 1 947 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 648 441.00 | 567 966.00 | | 648 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 441.00 | 230 475.00 | | 243 441.00 |
DL TOTAL (I) | 900 682.00 | 807 241.00 | | 900 682.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 628.00 | 90 945.00 | | 54 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 168.00 | 239 904.00 | | 422 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 042.00 | 202 268.00 | | 377 042.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 12 689.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 697.00 | 545 806.00 | | 868 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 379.00 | 1 353 046.00 | | 1 788 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 594 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 306.00 | |
GE Autres charges | | | 251 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 754.00 | 1 016.00 | | 29 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 754.00 | -709.00 | | -29 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 650.00 | 87 539.00 | | 85 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 189.00 | 2 643 502.00 | | 3 615 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 749.00 | 2 413 027.00 | | 3 371 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 441.00 | 230 475.00 | | 243 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 588.00 | | 21 636.00 | 316 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 773.00 | | 21 636.00 | 257 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 671.00 | 39 306.00 | | 119 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 671.00 | 39 306.00 | | 119 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 168.00 | 422 168.00 | | 422 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 042.00 | 377 042.00 | | 377 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 279.00 | 1 146 279.00 | | 1 146 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 628.00 | 29 823.00 | 24 805.00 | 54 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 721.00 | 145 721.00 | | 145 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 343.00 | 1 296 313.00 | 30.00 | 1 296 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 697.00 | 843 892.00 | 24 805.00 | 868 697.00 |