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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 940.00 | 17 276.00 | 6 663.00 | 23 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 47 106.00 | 17 764.00 | 64 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 986.00 | 64 382.00 | 138 603.00 | 202 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BN En cours de production de biens | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 010.00 | | 462 010.00 | 462 010.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | 236 609.00 | | 236 609.00 | 236 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 118.00 | | 824 118.00 | 824 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 105.00 | 64 382.00 | 962 722.00 | 1 027 105.00 |
CU Autres participations | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 571.00 | 261 879.00 | | 309 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 116.00 | 47 691.00 | | 67 116.00 |
DK Provisions réglementées | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 396 763.00 | 329 646.00 | | 396 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 622.00 | 26 577.00 | | 168 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 976.00 | 21 929.00 | | 124 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 719.00 | 80 896.00 | | 77 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | 95 686.00 | | 73 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 374.00 | 78 460.00 | | 111 374.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 320.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 959.00 | 303 869.00 | | 565 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 722.00 | 633 516.00 | | 962 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 497.00 | 285 312.00 | | 555 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 795.00 | | 4 248.00 | 202 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 202 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 88 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 620.00 | | 4 248.00 | 88 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 271.00 | 11 168.00 | 4 056.00 | 57 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | 11 168.00 | 4 056.00 | 57 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 462 010.00 | 462 010.00 | | 462 010.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 557.00 | 8 096.00 | 10 461.00 | 18 557.00 |
VI Groupe et associés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
VW T.V.A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 239.00 | 477 778.00 | 10 461.00 | 488 239.00 |