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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 620.00 | 363.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 654.00 | 56 298.00 | 35 356.00 | 91 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 910.00 | 56 918.00 | 570 991.00 | 627 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 235.00 | | 273 235.00 | 273 235.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CF Disponibilités | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 961.00 | 56 918.00 | 873 043.00 | 929 961.00 |
CU Autres participations | 535 272.00 | | 535 272.00 | 535 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DH Report à nouveau | 22 492.00 | 105 673.00 | | 22 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 815.00 | -33 181.00 | | 30 815.00 |
DL TOTAL (I) | 566 601.00 | 585 786.00 | | 566 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 623.00 | 66 122.00 | | 112 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 947.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 991.00 | 73 175.00 | | 87 991.00 |
EA Autres dettes | 100 964.00 | 163 382.00 | | 100 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 442.00 | 307 626.00 | | 306 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 043.00 | 893 412.00 | | 873 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 442.00 | 307 626.00 | | 306 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 863.00 | | 275 863.00 | 275 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 863.00 | | 275 863.00 | 275 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 896.00 | 50 466.00 | | 47 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 920.00 | 274 404.00 | | 350 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 104.00 | 307 585.00 | | 320 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 815.00 | -33 181.00 | | 30 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 033.00 | 32 626.00 | | 35 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 483.00 | | 25 522.00 | 625 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 096.00 | 627 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 096.00 | 92 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 215.00 | | 25 518.00 | 90 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 268.00 | | 4.00 | 535 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 11 970.00 | | 44 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | 11 970.00 | | 44 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
UX Autres créances clients | 273 235.00 | 273 235.00 | | 273 235.00 |
VB T. V. A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 543.00 | 294 543.00 | | 294 543.00 |
VW T.V.A. | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 442.00 | 306 442.00 | | 306 442.00 |