| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 853 000.00 | 4 079 000.00 | 774 000.00 | 4 853 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 863 000.00 | 4 079 000.00 | 784 000.00 | 4 863 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | 25 000.00 | 29 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 000.00 | 25 000.00 | 227 000.00 | 252 000.00 |
110 Total général Actif | 5 115 000.00 | 4 104 000.00 | 1 011 000.00 | 5 115 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 445 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 265 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -776 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 596 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 882 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 190 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 725 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | 10 146 000.00 | | 4 000.00 |
222 Production stockée | | -48 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 493 000.00 | 2 167 000.00 | | 7 493 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 497 000.00 | 12 264 000.00 | | 7 497 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 000.00 | 5 085 000.00 | | 93 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 570 000.00 | 2 011 000.00 | | 1 570 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397 000.00 | 336 000.00 | | 397 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 433 000.00 | 4 393 000.00 | | 5 433 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 698 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 497 000.00 | 12 522 000.00 | | 7 497 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | | -258 000.00 | | |
280 Produits financiers | 1 000.00 | 33 000.00 | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 352 000.00 | 261 000.00 | | 8 352 000.00 |
294 Charges financières | 73 000.00 | 8 000.00 | | 73 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 057 000.00 | 13 269 000.00 | | 9 057 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -776 000.00 | -13 242 000.00 | | -776 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |