| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 019.00 | 13 692.00 | 3 327.00 | 17 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 541.00 | 21 725.00 | 5 815.00 | 27 541.00 |
BF Prêts | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 293.00 | 44 034.00 | 378 259.00 | 422 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 017.00 | 12.00 | 75 005.00 | 75 017.00 |
BZ Autres créances | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CF Disponibilités | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 055.00 | 12.00 | 216 043.00 | 216 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 349.00 | 44 047.00 | 594 302.00 | 638 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DK Provisions réglementées | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 311 395.00 | | | 311 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 906.00 | | | 282 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 302.00 | | | 594 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 047.00 | | | 222 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 813.00 | | 574 813.00 | 574 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 813.00 | | 574 813.00 | 574 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 254.00 | | | 616 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 964.00 | | | 572 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 813.00 | | 6 009.00 | 444 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 326.00 | 261 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 528.00 | 422 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 202.00 | 44 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 754.00 | | 6 009.00 | 47 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 108.00 | | | 281 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 151.00 | 3 786.00 | 8 902.00 | 49 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 535.00 | 3 786.00 | 8 902.00 | 40 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
UP Prêts | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 018.00 | 75 001.00 | 17.00 | 75 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 432.00 | 22 573.00 | 60 859.00 | 83 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 451.00 | 201 659.00 | 117 792.00 | 319 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 906.00 | 222 047.00 | 60 859.00 | 282 906.00 |