| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 399.00 | 1 151.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 723.00 | 293 739.00 | 1 575 984.00 | 1 869 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 916 635.00 | 58 662.00 | 857 973.00 | 916 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 532.00 | 58 662.00 | 1 236 870.00 | 1 295 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 255.00 | 352 401.00 | 2 812 854.00 | 3 165 255.00 |
CU Autres participations | 1 851 608.00 | 292 340.00 | 1 559 268.00 | 1 851 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 520.00 | 2 601 520.00 | | 2 601 520.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | 104 056.00 | | 104 058.00 |
DH Report à nouveau | -307 963.00 | -373 630.00 | | -307 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 647.00 | 65 667.00 | | -261 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 967.00 | 2 397 615.00 | | 2 135 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 656.00 | 627 547.00 | | 515 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 276.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | 756.00 | | 9 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 887.00 | 778 579.00 | | 676 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 854.00 | 3 176 194.00 | | 2 812 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 097.00 | 778 579.00 | | 527 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 700.00 | 67.00 | | 46 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 674.00 | -67.00 | | 23 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 656.00 | 105 686.00 | | 176 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 304.00 | 40 019.00 | | 438 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 647.00 | 65 667.00 | | -261 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 248.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 248.00 | | 1 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 344 334.00 | | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 344 334.00 | | 6 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VC Groupe et associés | 896 489.00 | 896 489.00 | | 896 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 640.00 | 850.00 | 42 204.00 | 150 640.00 |
VI Groupe et associés | 515 356.00 | 515 356.00 | | 515 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 356.00 | | | 515 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 454.00 | 925 454.00 | | 925 454.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 887.00 | 527 097.00 | 42 204.00 | 676 887.00 |