| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AP Constructions | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 16 722.00 | 8 243.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 125.00 | 70 381.00 | 49 744.00 | 120 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 583.00 | 90 596.00 | 57 987.00 | 148 583.00 |
BT Marchandises | 251 086.00 | | 251 086.00 | 251 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 319.00 | 4 482.00 | 15 837.00 | 20 319.00 |
BZ Autres créances | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 706.00 | 4 482.00 | 536 225.00 | 540 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 289.00 | 95 077.00 | 594 212.00 | 689 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 576.00 | 92 367.00 | | 147 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 013.00 | 55 208.00 | | 69 013.00 |
DL TOTAL (I) | 227 588.00 | 158 576.00 | | 227 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 15 451.00 | | 12 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 726.00 | 358 296.00 | | 280 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 704.00 | 43 190.00 | | 72 704.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 292.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 624.00 | 417 230.00 | | 366 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 212.00 | 575 805.00 | | 594 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 624.00 | 417 230.00 | | 366 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 508.00 | | 1 510 508.00 | 1 510 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 508.00 | | 1 510 508.00 | 1 510 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 423.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | 2 540.00 | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 225.00 | 1 000.00 | | 7 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 485.00 | 3 540.00 | | 11 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 149.00 | 599.00 | | 34 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 972.00 | 1 000.00 | | 6 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 121.00 | 1 599.00 | | 41 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 636.00 | 1 941.00 | | -29 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 9 805.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 325.00 | 1 365 885.00 | | 1 547 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 312.00 | 1 310 676.00 | | 1 478 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 013.00 | 55 208.00 | | 69 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 818.00 | | 10 766.00 | 151 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 148 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 146 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 980.00 | | 10 766.00 | 149 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 230.00 | 18 398.00 | 7 032.00 | 79 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 392.00 | 18 398.00 | 7 032.00 | 77 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 2 846.00 | | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 2 846.00 | | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 2 846.00 | | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 726.00 | 280 726.00 | | 280 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 524.00 | 366 524.00 | | 366 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 1 889.00 | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | 4 610.00 | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 93 469.00 | 85 868.00 | | 93 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 520.00 | 55 973.00 | | 66 520.00 |
YT Sous‐traitance | 65 550.00 | 70 338.00 | | 65 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 669.00 | 829.00 | | 13 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 483.00 | 2 718.00 | | 15 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 279.00 | 56 383.00 | | 58 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 392.00 | 41 874.00 | | 45 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 553.00 | 216 788.00 | | 230 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |