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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 632 506.00 | 6 632 506.00 | | 6 632 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 273 506.00 | 6 832 506.00 | 7 441 000.00 | 14 273 506.00 |
CF Disponibilités | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 367 080.00 | | 1 367 080.00 | 1 367 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 677 445.00 | 6 832 506.00 | 8 844 940.00 | 15 677 445.00 |
CU Autres participations | 7 641 000.00 | 200 000.00 | 7 441 000.00 | 7 641 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 034 448.00 | -1 539 493.00 | | -8 034 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546 970.00 | -6 494 955.00 | | -1 546 970.00 |
DL TOTAL (I) | -9 531 418.00 | -7 984 448.00 | | -9 531 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 080.00 | 1 043 685.00 | | 1 367 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 080.00 | 1 043 685.00 | | 1 367 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850 783.00 | 15 514 842.00 | | 16 850 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 918.00 | 39 276.00 | | 132 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 007 474.00 | 15 554 118.00 | | 17 007 474.00 |
ED (V) | 1 804.00 | 173 936.00 | | 1 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 940.00 | 8 787 291.00 | | 8 844 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 525 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 526 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 187.00 | 102 958.00 | | 20 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 187.00 | 102 958.00 | | 20 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 187.00 | -102 958.00 | | -20 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 039.00 | 848 731.00 | | 1 156 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 010.00 | 7 343 687.00 | | 2 703 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546 970.00 | -6 494 955.00 | | -1 546 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 114 942.00 | | 3 158 564.00 | 11 114 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 273 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114 942.00 | | 3 158 564.00 | 11 114 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 685.00 | 1 367 080.00 | 1 043 685.00 | 1 043 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 673 942.00 | 1 158 564.00 | | 5 673 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673 942.00 | 1 158 564.00 | | 5 673 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717 627.00 | 2 525 644.00 | 1 043 685.00 | 6 717 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 918.00 | 132 918.00 | | 132 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 632 506.00 | | 6 632 506.00 | 6 632 506.00 |
VI Groupe et associés | 16 850 783.00 | 16 850 783.00 | | 16 850 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 464.00 | 958.00 | 6 632 506.00 | 6 633 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 007 474.00 | 17 007 474.00 | | 17 007 474.00 |