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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 25 559.00 | 3 440.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 094.00 | 133 589.00 | 2 505.00 | 136 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 468.00 | 59 664.00 | 4 803.00 | 64 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 506.00 | 229 209.00 | 738 296.00 | 967 506.00 |
BT Marchandises | 403 042.00 | | 403 042.00 | 403 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CF Disponibilités | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 236.00 | | 662 236.00 | 662 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 743.00 | 229 209.00 | 1 400 533.00 | 1 629 743.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 263 686.00 | 187 191.00 | | 263 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 152.00 | 76 494.00 | | 80 152.00 |
DL TOTAL (I) | 560 089.00 | 479 936.00 | | 560 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 037.00 | 168 732.00 | | 78 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 6 209.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 385.00 | 489 099.00 | | 591 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 442.00 | 124 374.00 | | 164 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 444.00 | 788 416.00 | | 840 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 533.00 | 1 268 352.00 | | 1 400 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 488.00 | | 4 183 488.00 | 4 183 488.00 |
FG Production vendue services | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 054.00 | | 4 192 054.00 | 4 192 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 349.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 349.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | 29 503.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 14 056.00 | | 19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 294.00 | 3 955 017.00 | | 4 193 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 142.00 | 3 878 522.00 | | 4 113 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 152.00 | 76 494.00 | | 80 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 006.00 | 11 204.00 | | 218 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 329.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 939.00 | 10 875.00 | | 207 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 396.00 | | | 600 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 729.00 | 2 835.00 | | 226 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 625.00 | 2 881.00 | | 964 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 625.00 | 2 881.00 | | 964 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 385.00 | 591 385.00 | | 591 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 442.00 | 164 442.00 | | 164 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 294.00 | 91 248.00 | 46.00 | 91 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 444.00 | 840 444.00 | | 840 444.00 |