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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BZ Autres créances | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CF Disponibilités | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
CU Autres participations | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 255.00 | 24 879.00 | | 27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 299.00 | 2 376.00 | | 130 299.00 |
DL TOTAL (I) | 168 554.00 | 38 255.00 | | 168 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355.00 | 68 227.00 | | 55 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 44 405.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 6 049.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 12 917.00 | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | | 10 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 436.00 | 141 873.00 | | 85 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 990.00 | 180 128.00 | | 253 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 086.00 | 91 123.00 | | 52 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 249.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 414.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 035.00 | 137 332.00 | | 252 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 735.00 | 134 956.00 | | 121 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 299.00 | 2 376.00 | | 130 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 355.00 | 22 005.00 | 33 350.00 | 55 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 436.00 | 52 086.00 | 33 350.00 | 85 436.00 |