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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 035.00 | 105 772.00 | 8 263.00 | 114 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 035.00 | 105 772.00 | 53 263.00 | 159 035.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
084 Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
110 Total général Actif | 183 259.00 | 105 772.00 | 77 486.00 | 183 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
252 Charges sociales | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -435.00 | | | -435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 553.00 | | | 7 553.00 |