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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 182.00 | 7 296.00 | | 9 182.00 |
DG Autres réserves | 722.00 | 657.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 866.00 | 12 639.00 | | -29 866.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962.00 | 35 591.00 | | -1 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 613.00 | 80 793.00 | | 72 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 11 480.00 | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 072.00 | 99 663.00 | | 88 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 110.00 | 135 254.00 | | 86 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 072.00 | 88 073.00 | | 88 072.00 |