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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 542 535.00 | 440 363.00 | 102 172.00 | 542 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 410.00 | 365 059.00 | 176 351.00 | 541 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 612.00 | 148 390.00 | 100 221.00 | 248 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 349.00 | 953 813.00 | 398 536.00 | 1 352 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 721 480.00 | 501.00 | 720 978.00 | 721 480.00 |
CF Disponibilités | 225 803.00 | | 225 803.00 | 225 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 665.00 | 501.00 | 1 338 163.00 | 1 338 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 015.00 | 954 315.00 | 1 736 699.00 | 2 691 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 598.00 | 57 774.00 | | 53 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 774.00 | 56 661.00 | | 57 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 439 346.00 | 414 739.00 | | 439 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 790.00 | 25 719.00 | | 59 790.00 |
DL TOTAL (I) | 619 747.00 | 564 132.00 | | 619 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 475.00 | 1 076.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 1 076.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 619.00 | 128 274.00 | | 300 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 837.00 | 4 262.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 757.00 | 677 771.00 | | 723 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 174.00 | 74 314.00 | | 85 174.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 141.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 477.00 | 884 764.00 | | 1 115 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 699.00 | 1 449 973.00 | | 1 736 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 545 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 1 128.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 498.00 | 2 481 070.00 | | 2 644 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 707.00 | 2 455 351.00 | | 2 584 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 790.00 | 25 719.00 | | 59 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 461 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 001.00 | 1 352 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 001.00 | 1 332 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 791.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 953 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 953 813.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 475.00 | 370.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 675 536.00 | 675 536.00 | | 675 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 620.00 | 78 282.00 | 152 494.00 | 260 620.00 |
VI Groupe et associés | 654 160.00 | 654 160.00 | | 654 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 302.00 | 733 292.00 | 10.00 | 733 302.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 640.00 | 929 302.00 | 152 494.00 | 1 111 640.00 |