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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 152.00 | 37 334.00 | 18 818.00 | 56 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 752.00 | 37 334.00 | 206 418.00 | 243 752.00 |
060 Stock marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
084 Disponibilités | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 397.00 | | 98 397.00 | 98 397.00 |
110 Total général Actif | 342 150.00 | 37 334.00 | 304 816.00 | 342 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 484.00 | | | 396 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 991.00 | | | 400 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
242 Autres charges externes. | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
252 Charges sociales | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 983.00 | | | 352 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |