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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 110.00 | 25.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 095.00 | 23 958.00 | 21 137.00 | 45 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 801.00 | | 1 897 801.00 | 1 897 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 795.00 | 24 068.00 | 6 321 727.00 | 6 345 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
BZ Autres créances | 412 581.00 | | 412 581.00 | 412 581.00 |
CF Disponibilités | 210 021.00 | | 210 021.00 | 210 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 351.00 | | 981 351.00 | 981 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 147.00 | 24 068.00 | 7 303 078.00 | 7 327 147.00 |
CU Autres participations | 4 402 764.00 | | 4 402 764.00 | 4 402 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 160.00 | 213 160.00 | | 213 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 100.00 | 35 930.00 | | 165 100.00 |
DG Autres réserves | 1 074 301.00 | | | 1 074 301.00 |
DH Report à nouveau | | -1 280 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 033.00 | 2 484 241.00 | | 415 033.00 |
DK Provisions réglementées | 25 542.00 | 25 322.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 136.00 | 3 128 883.00 | | 3 544 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 179.00 | 4 031 827.00 | | 3 631 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 11 157.00 | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 989.00 | 115 732.00 | | 106 989.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 18 048.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 943.00 | 4 178 033.00 | | 3 758 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 078.00 | 7 306 916.00 | | 7 303 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 111.00 | 690 929.00 | | 738 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 720.00 | | 515 720.00 | 515 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 720.00 | | 515 720.00 | 515 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 1 814.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 1 814.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 948.00 | 220.00 | | 24 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 662.00 | 1 594.00 | | -24 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 798.00 | 25 372.00 | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 12 745.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 431.00 | 3 038 567.00 | | 938 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 398.00 | 554 326.00 | | 523 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 033.00 | 2 484 241.00 | | 415 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 687.00 | 11 381.00 | | 12 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 11 336.00 | | 12 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 322.00 | 220.00 | | 25 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 322.00 | 220.00 | | 25 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631 179.00 | 610 347.00 | 2 576 043.00 | 3 631 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 330.00 | 771 330.00 | | 771 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 330.00 | 771 330.00 | | 771 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 943.00 | 738 111.00 | 2 576 043.00 | 3 758 943.00 |