| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 332.00 | 508.00 | 840.00 |
040 Immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 247.00 | 332.00 | 18 915.00 | 19 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 318 798.00 | | 318 798.00 | 318 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293 457.00 | | 293 457.00 | 293 457.00 |
084 Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 966.00 | | 620 966.00 | 620 966.00 |
110 Total général Actif | 640 213.00 | 332.00 | 639 881.00 | 640 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 601 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 724.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 318 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 2 701.00 | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 475.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 171.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 408.00 | 3 347.00 | | 2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 18 863.00 | 17 410.00 | | 18 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 496.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 168.00 | 16 070.00 | | 18 168.00 |
252 Charges sociales | 1 076.00 | 1 630.00 | | 1 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 341.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 059.00 | 35 949.00 | | 39 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 651.00 | -32 602.00 | | -36 651.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 7 275.00 | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 416.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 103.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 889.00 | -25 832.00 | | -36 889.00 |