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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 770.00 | 306 680.00 | 55 089.00 | 361 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 615.00 | 29 092.00 | 24 522.00 | 53 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 100.00 | 343 423.00 | 558 677.00 | 902 100.00 |
BT Marchandises | 85 510.00 | 136.00 | 85 373.00 | 85 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 924.00 | 136.00 | 392 788.00 | 392 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 024.00 | 343 559.00 | 951 465.00 | 1 295 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 53 880.00 | 56 377.00 | | 53 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | 40 903.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 737 485.00 | 779 280.00 | | 737 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 652.00 | 21 689.00 | | 16 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 2 031.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 694.00 | 102 408.00 | | 110 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 619.00 | 74 558.00 | | 82 619.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 560.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 980.00 | 202 247.00 | | 213 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 465.00 | 981 527.00 | | 951 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 263.00 | 187 574.00 | | 209 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 062.00 | | 34 038.00 | 868 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 716.00 | | | 486 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 346.00 | | 34 038.00 | 381 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 661.00 | 46 762.00 | | 296 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 011.00 | 46 762.00 | | 289 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 366.00 | | 230.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 230.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | 230.00 | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |