| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 2 134.00 | 1 902.00 | 4 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 036.00 | 2 134.00 | 276 902.00 | 279 036.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 210 468.00 | | 210 468.00 | 210 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 064.00 | 2 134.00 | 498 930.00 | 501 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 467.00 | 202 595.00 | | 259 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 303.00 | 56 871.00 | | 60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 330 770.00 | 270 467.00 | | 330 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 430.00 | 200 049.00 | | 160 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 744.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353.00 | 2 444.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 160.00 | 205 236.00 | | 168 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 930.00 | 475 703.00 | | 498 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 573.00 | 44 845.00 | | 47 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 15 234.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 287.00 | 90 612.00 | | 90 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 984.00 | 33 741.00 | | 29 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 303.00 | 56 871.00 | | 60 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 379.00 | | 1 658.00 | 277 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | 1 658.00 | 2 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 557.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 557.00 | | 1 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 391.00 | 39 804.00 | 120 587.00 | 160 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 160.00 | 47 573.00 | 120 587.00 | 168 160.00 |