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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 416.00 | 356 925.00 | 97 491.00 | 454 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 076.00 | 359 526.00 | 338 549.00 | 698 076.00 |
BT Marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CF Disponibilités | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 388.00 | 359 526.00 | 589 862.00 | 949 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 431.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 013.00 | 27 184.00 | | 28 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 541.00 | 872.00 | | -36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 472 947.00 | 509 488.00 | | 472 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 794.00 | 59 776.00 | | 38 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | 10 579.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 17 680.00 | | 16 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 965.00 | 48 657.00 | | 53 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 914.00 | 136 693.00 | | 116 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 862.00 | 646 182.00 | | 589 862.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 728.00 | | 23 328.00 | 676 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 698 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 215.00 | | | 240 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 689.00 | | 23 328.00 | 433 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 994.00 | 89 533.00 | | 269 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 994.00 | 89 533.00 | | 269 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 794.00 | 20 309.00 | 18 485.00 | 38 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 914.00 | 98 429.00 | 18 485.00 | 116 914.00 |