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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 655.00 | | 1 344 655.00 | 1 344 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 801.00 | | 1 497 801.00 | 1 497 801.00 |
CU Autres participations | 1 344 655.00 | | 1 344 655.00 | 1 344 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 322 370.00 | 123 645.00 | | 322 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 956.00 | 198 725.00 | | 26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 326.00 | 1 422 370.00 | | 1 449 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300.00 | 26 850.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 25 711.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | 271.00 | | 8 975.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 474.00 | 53 341.00 | | 48 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 801.00 | 1 475 711.00 | | 1 497 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 474.00 | 53 341.00 | | 48 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 629.00 | 413 011.00 | | 193 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 673.00 | 214 285.00 | | 166 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 956.00 | 198 725.00 | | 26 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |