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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 5 677.00 | 2 573.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 118 957.00 | 29 602.00 | 89 355.00 | 118 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 6 477.00 | 8 151.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 957.00 | 90 878.00 | 204 079.00 | 294 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 792.00 | 132 633.00 | 304 159.00 | 436 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 454.00 | 17 616.00 | 34 838.00 | 52 454.00 |
BZ Autres créances | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 647.00 | 17 616.00 | 149 031.00 | 166 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 439.00 | 150 249.00 | 453 189.00 | 603 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 832.00 | -116 639.00 | | -776 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 356.00 | -660 193.00 | | -140 356.00 |
DL TOTAL (I) | -817 188.00 | -676 832.00 | | -817 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 725.00 | 409 151.00 | | 314 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 965.00 | 415 680.00 | | 380 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 419.00 | 358 162.00 | | 539 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 528.00 | 116 261.00 | | 33 528.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 850.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 377.00 | 1 302 104.00 | | 1 270 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 189.00 | 625 272.00 | | 453 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 308.00 | 595 106.00 | | 655 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 965.00 | | | 380 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 527.00 | 1 048.00 | 7 575.00 | 6 527.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527.00 | 1 048.00 | 7 575.00 | 6 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 032.00 | | | 337 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 745.00 | | | 338 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 777.00 | 510.00 | | 9 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 350.00 | 510.00 | | 74 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 395.00 | -510.00 | | 264 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 729.00 | 253 672.00 | | 347 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 084.00 | 913 865.00 | | 488 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 356.00 | -660 193.00 | | -140 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 523.00 | 99 665.00 | | 103 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 212.00 | | 96 419.00 | 533 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 961.00 | | 96 419.00 | 524 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 222.00 | 53 257.00 | 31 845.00 | 111 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 1 200.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 745.00 | 52 057.00 | 31 845.00 | 106 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 290.00 | 92 031.00 | 3 259.00 | 95 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 647.00 | 163 388.00 | 3 259.00 | 166 647.00 |