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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
040 Immobilisations financières | 278 978.00 | 259 100.00 | 19 878.00 | 278 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 508.00 | 263 630.00 | 19 878.00 | 283 508.00 |
084 Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
110 Total général Actif | 283 634.00 | 263 630.00 | 20 004.00 | 283 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 484.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 530.00 | 1 967.00 | 2 562.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 508.00 | 12 817.00 | 270 690.00 | 283 508.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 582.00 | 12 817.00 | 270 765.00 | 283 582.00 |
CU Autres participations | 278 978.00 | 10 850.00 | 268 128.00 | 278 978.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 841.00 | 79.00 | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 89.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | 1 508.00 | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 896.00 | 1 676.00 | | 1 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 896.00 | -1 676.00 | | -1 896.00 |
294 Charges financières | 248 687.00 | 528.00 | | 248 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250 583.00 | -2 204.00 | | -250 583.00 |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 225.00 | 4 338.00 | | -16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 233 113.00 | 249 338.00 | | 233 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 606.00 | 30 516.00 | | 25 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 4 950.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 600.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 652.00 | 36 066.00 | | 37 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 765.00 | 285 404.00 | | 270 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 008.00 | 10 460.00 | | 17 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 508.00 | | | 283 508.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 481.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 225.00 | 3 142.00 | | 16 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 225.00 | 4 338.00 | | -16 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 508.00 | | | 283 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 978.00 | | | 278 978.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 1 510.00 | | 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 1 510.00 | | 457.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 850.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 10 850.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 606.00 | 4 961.00 | 20 644.00 | 25 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 652.00 | 17 008.00 | 20 644.00 | 37 652.00 |