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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BZ Autres créances | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 544.00 | | 1 323 544.00 | 1 323 544.00 |
CU Autres participations | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 410 534.00 | 134 939.00 | | 410 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 956.00 | 275 596.00 | | 280 956.00 |
DL TOTAL (I) | 955 490.00 | 674 534.00 | | 955 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 846.00 | 260 149.00 | | 208 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 7 574.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 860.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 225 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 054.00 | 494 583.00 | | 368 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 544.00 | 1 169 118.00 | | 1 323 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 613.00 | 286 719.00 | | 211 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 766.00 | 1 025.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 717.00 | 285 001.00 | | 327 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 761.00 | 9 405.00 | | 46 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 956.00 | 275 596.00 | | 280 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VC Groupe et associés | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 864.00 | 51 424.00 | 156 441.00 | 207 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 054.00 | 211 613.00 | 156 441.00 | 368 054.00 |