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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 151.00 | 84.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 1 693.00 | 2 404.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 19 271.00 | 23 009.00 | 42 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 612.00 | 21 114.00 | 280 497.00 | 301 612.00 |
BT Marchandises | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 103.00 | | 266 103.00 | 266 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 715.00 | 21 114.00 | 546 601.00 | 567 715.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 075.00 | 86 548.00 | | 99 075.00 |
DL TOTAL (I) | 195 623.00 | 96 548.00 | | 195 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 840.00 | 190 203.00 | | 161 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 314.00 | 169 937.00 | | 59 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 59 338.00 | | 95 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 949.00 | 41 546.00 | | 25 949.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 2 879.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 978.00 | 463 903.00 | | 350 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 601.00 | 560 451.00 | | 546 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
FG Production vendue services | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 960.00 | | 357 960.00 | 357 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 18 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 101.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 647.00 | 25 310.00 | | 31 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 652.00 | 345 545.00 | | 380 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 577.00 | 258 997.00 | | 281 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 075.00 | 86 548.00 | | 99 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 364.00 | | 1 248.00 | 314 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 301 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | | 1 248.00 | 45 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 10 989.00 | | 10 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 10 911.00 | | 10 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 821.00 | 31 316.00 | 127 799.00 | 161 821.00 |
VI Groupe et associés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 685.00 | 114 685.00 | | 114 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 978.00 | 220 473.00 | 127 799.00 | 350 978.00 |