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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 268.00 | 240.00 | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AP Constructions | 4 900 812.00 | 2 161 875.00 | 2 738 937.00 | 4 900 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 602.00 | 482 832.00 | 42 770.00 | 525 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 014.00 | 358 215.00 | 257 798.00 | 616 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 568.00 | 3 004 190.00 | 3 256 378.00 | 6 260 568.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 329.00 | 4 089.00 | 70 240.00 | 74 329.00 |
CF Disponibilités | 639 831.00 | | 639 831.00 | 639 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 565.00 | 4 089.00 | 833 477.00 | 837 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 133.00 | 3 008 279.00 | 4 089 854.00 | 7 098 133.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 950.00 | 876 452.00 | | 814 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 720.00 | 158 498.00 | | 70 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569 549.00 | 610 099.00 | | 569 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 404.00 | 876 804.00 | | 1 276 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 567.00 | 2 558 797.00 | | 2 768 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 944.00 | 553 210.00 | | 763 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 132 863.00 | | 61 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 333.00 | 275 234.00 | | 251 333.00 |
EA Autres dettes | 218 824.00 | 266 942.00 | | 218 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 287.00 | 1 228 249.00 | | 1 321 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 854.00 | 3 787 046.00 | | 4 089 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 417.00 | 886 643.00 | | 1 045 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 1 108.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 548.00 | | 264 548.00 | 264 548.00 |
FG Production vendue services | 1 548 487.00 | | 1 548 487.00 | 1 548 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 035.00 | | 1 813 035.00 | 1 813 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 493.00 | 97 466.00 | | 563 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 235.00 | 97 466.00 | | 600 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -169.00 | 2 042.00 | | -169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 640.00 | | | 467 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 471.00 | 2 042.00 | | 467 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 764.00 | 95 424.00 | | 132 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 50 289.00 | | 11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 050.00 | 2 668 548.00 | | 2 481 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 330.00 | 2 510 050.00 | | 2 410 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 720.00 | 158 498.00 | | 70 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 638.00 | | 101 930.00 | 6 158 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 260 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 042 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 986.00 | | | 217 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 559.00 | | 101 868.00 | 5 940 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 62.00 | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 874.00 | 272 316.00 | | 2 731 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 606.00 | 272 316.00 | | 2 730 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 804.00 | 467 640.00 | 68 040.00 | 876 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 714.00 | 3 375.00 | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 3 375.00 | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 518.00 | 471 015.00 | 68 040.00 | 877 518.00 |
UG ‐ Financières | | 3 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 640.00 | 12 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 824.00 | 218 824.00 | | 218 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 295.00 | 487 424.00 | 270 320.00 | 763 295.00 |
VI Groupe et associés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 565.00 | | | 380 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VP Divers | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 287.00 | 1 045 417.00 | 270 320.00 | 1 321 287.00 |