| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
AP Constructions | 37 877.00 | 13 306.00 | 24 570.00 | 37 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 698.00 | 300 179.00 | 54 518.00 | 354 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 610.00 | 483 843.00 | 101 766.00 | 585 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 243.00 | 873 804.00 | 255 439.00 | 1 129 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 917.00 | 15 686.00 | 2 409 231.00 | 2 424 917.00 |
BZ Autres créances | 1 777 027.00 | | 1 777 027.00 | 1 777 027.00 |
CF Disponibilités | 618 640.00 | | 618 640.00 | 618 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 599.00 | 15 686.00 | 5 050 912.00 | 5 066 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 842.00 | 889 490.00 | 5 306 352.00 | 6 195 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 324 557.00 | 187 571.00 | | 324 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 245.00 | 136 986.00 | | -316 245.00 |
DL TOTAL (I) | 404 312.00 | 720 558.00 | | 404 312.00 |
DP Provisions pour risques | 788 706.00 | 1 337 011.00 | | 788 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 891.00 | 432 394.00 | | 365 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 597.00 | 1 769 405.00 | | 1 154 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 2 281.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 401.00 | 32 669.00 | | 31 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 556.00 | 3 355 182.00 | | 2 300 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 516.00 | 1 701 945.00 | | 1 133 516.00 |
EA Autres dettes | 25 435.00 | 74 922.00 | | 25 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 673.00 | 1 211 171.00 | | 254 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 442.00 | 6 378 171.00 | | 3 747 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 352.00 | 8 868 135.00 | | 5 306 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 11 303 267.00 | | 11 303 267.00 | 11 303 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 304 707.00 | | 11 304 707.00 | 11 304 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 481 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 49 505.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 20 777.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 776.00 | 72 949.00 | | 22 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 775.00 | -72 449.00 | | -22 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503 320.00 | 17 960 736.00 | | 12 503 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 565.00 | 17 823 749.00 | | 12 819 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 245.00 | 136 986.00 | | -316 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 158.00 | | 34 525.00 | 1 128 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 043.00 | 1 115 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 400.00 | 137 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 643.00 | 978 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 305.00 | | 34 525.00 | 961 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 372.00 | 65 364.00 | 46 933.00 | 855 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 707.00 | 166.00 | 29 400.00 | 105 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 664.00 | 65 197.00 | 17 533.00 | 749 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 901.00 | 6 100.00 | 303 057.00 | 751 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 017 504.00 | 326 428.00 | 644 279.00 | 1 017 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 504.00 | 326 428.00 | 644 279.00 | 1 017 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 405.00 | 332 528.00 | 947 336.00 | 1 769 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 556.00 | 2 300 556.00 | | 2 300 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 756.00 | 242 756.00 | | 242 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 506.00 | 275 506.00 | | 275 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 673.00 | 254 673.00 | | 254 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424 917.00 | 2 424 917.00 | | 2 424 917.00 |
VC Groupe et associés | 998 954.00 | 998 954.00 | | 998 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 689.00 | 308 689.00 | | 308 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 786.00 | 442 786.00 | | 442 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 243.00 | 4 273 243.00 | | 4 273 243.00 |
VW T.V.A. | 554 980.00 | 554 980.00 | | 554 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 442.00 | 3 747 442.00 | | 3 747 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |