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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 263 967.00 | |
AN Terrains | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 4 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 064.00 | |
BT Marchandises | | | 259 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 392.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 438 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 849 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 257 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 201.00 | 307 073.00 | | 368 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 303.00 | 61 128.00 | | 65 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 476 005.00 | 410 701.00 | | 476 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 124.00 | 98 413.00 | | 262 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 890.00 | 72 573.00 | | 46 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 737.00 | 278 046.00 | | 265 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 945.00 | 65 192.00 | | 145 945.00 |
EA Autres dettes | 50 558.00 | 69 995.00 | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 255.00 | 584 221.00 | | 771 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 261.00 | 994 923.00 | | 1 257 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 255.00 | 584 221.00 | | 771 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 080.00 | | 46 660.00 | 772 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | -629.00 | 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589.00 | 19 754.00 | 796 396.00 | 2 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 272 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 18 124.00 | 524 443.00 | 1 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 212.00 | | | 274 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 868.00 | | 46 660.00 | 497 868.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 737.00 | 265 737.00 | | 265 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |
VI Groupe et associés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 255.00 | 771 255.00 | | 771 255.00 |