| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244.00 | 6 050.00 | 7 194.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 531.00 | 6 050.00 | 9 481.00 | 15 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 241.00 | 8 046.00 | 146 196.00 | 154 241.00 |
CF Disponibilités | 1 480 199.00 | | 1 480 199.00 | 1 480 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 749.00 | 8 046.00 | 1 679 703.00 | 1 687 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 279.00 | 14 096.00 | 1 689 184.00 | 1 703 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 027.00 | 1 154 002.00 | | 1 009 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 355 025.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 269.00 | 1 949 027.00 | | 1 489 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 668.00 | 55 673.00 | | 66 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 188.00 | 568 863.00 | | 82 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | 47 871.00 | | 51 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 915.00 | 672 407.00 | | 199 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 184.00 | 2 621 433.00 | | 1 689 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 915.00 | 672 407.00 | | 199 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 131 183.00 | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 867.00 | 1 235 170.00 | | 193 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 625.00 | 880 145.00 | | 153 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 242.00 | 355 025.00 | | 40 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669.00 | 721.00 | 1 340.00 | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | 721.00 | 1 340.00 | 6 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 755.00 | 8 046.00 | 755.00 | 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UX Autres créances clients | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VW T.V.A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |