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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135.00 | 37 875.00 | 7 259.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
BF Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 495.00 | 238 015.00 | 23 479.00 | 261 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 127.00 | | 184 127.00 | 184 127.00 |
BN En cours de production de biens | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 417.00 | | 1 035 417.00 | 1 035 417.00 |
BZ Autres créances | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 952.00 | | 1 492 952.00 | 1 492 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 446.00 | 238 015.00 | 1 516 431.00 | 1 754 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 517 649.00 | 495 797.00 | | 517 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 235.00 | 21 852.00 | | -220 235.00 |
DL TOTAL (I) | 329 030.00 | 549 265.00 | | 329 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 316.00 | 80 963.00 | | 255 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 232.00 | 107 962.00 | | 256 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 447.00 | 172 542.00 | | 447 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 406.00 | 201 992.00 | | 228 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 401.00 | 580 459.00 | | 1 187 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 431.00 | 1 129 724.00 | | 1 516 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 401.00 | 580 459.00 | | 1 187 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 316.00 | 80 963.00 | | 255 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 801.00 | | 1.00 | 300 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 307.00 | 261 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 307.00 | 245 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 580.00 | | | 284 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 157.00 | 3 165.00 | 39 307.00 | 274 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 157.00 | 3 165.00 | 39 307.00 | 274 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 447.00 | 447 447.00 | | 447 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
UP Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 800 971.00 | 800 971.00 | | 800 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 445.00 | 234 445.00 | | 234 445.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 316.00 | 255 316.00 | | 255 316.00 |
VI Groupe et associés | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 600.00 | 1 139 875.00 | 725.00 | 1 140 600.00 |
VW T.V.A. | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 401.00 | 1 187 401.00 | | 1 187 401.00 |