| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
AN Terrains | 485 330.00 | 7 394.00 | 477 937.00 | 485 330.00 |
AP Constructions | 3 993 921.00 | 1 723 301.00 | 2 270 621.00 | 3 993 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 501.00 | 156 245.00 | 83 256.00 | 239 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 447.00 | 120 002.00 | 15 445.00 | 135 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 018.00 | 162 518.00 | 88 500.00 | 251 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 322.00 | 2 300 698.00 | 3 240 624.00 | 5 541 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 406.00 | | 1 374 406.00 | 1 374 406.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 552.00 | 106 264.00 | 1 316 288.00 | 1 422 552.00 |
CF Disponibilités | 5 338 030.00 | | 5 338 030.00 | 5 338 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 648.00 | 106 264.00 | 8 112 384.00 | 8 218 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 759 970.00 | 2 406 962.00 | 11 353 008.00 | 13 759 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 018.00 | | | 251 018.00 |
CU Autres participations | 57 596.00 | 8 000.00 | 49 596.00 | 57 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 330.00 | | | 1 812 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 484.00 | | | 657 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
DG Autres réserves | 6 119 640.00 | | | 6 119 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 923.00 | | | 1 786 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 571 355.00 | | | 10 571 355.00 |
DP Provisions pour risques | 311.00 | | | 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 914.00 | | | 701 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 343.00 | | | 781 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 353 008.00 | | | 11 353 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 458.00 | | | 739 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 182.00 | | 607 182.00 | 607 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 182.00 | | 607 182.00 | 607 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107 000.00 | | | 6 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107 000.00 | | | 6 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447 964.00 | | | 3 447 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448 169.00 | | | 3 448 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658 831.00 | | | 2 658 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 393.00 | | | 593 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 306.00 | | | 6 757 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 383.00 | | | 4 970 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 923.00 | | | 1 786 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750 254.00 | | 2 972 410.00 | 10 750 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 038.00 | 566 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 181 342.00 | 5 541 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 163 304.00 | 4 718 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 508.00 | | | 256 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910 849.00 | | 2 971 208.00 | 9 910 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 896.00 | | 1 203.00 | 582 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 208.00 | 670 696.00 | 2 237 726.00 | 3 455 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 969.00 | 670 696.00 | 2 237 726.00 | 3 453 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404 520.00 | | | 404 520.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347.00 | | 36.00 | 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 615.00 | 17 319.00 | 11 670.00 | 100 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 135.00 | 17 319.00 | 11 670.00 | 513 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 482.00 | 17 319.00 | 11 706.00 | 513 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 834.00 | 14 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 087.00 | 2 269.00 | 41 818.00 | 44 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593 393.00 | 593 393.00 | | 593 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 018.00 | 251 018.00 | | 251 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 406.00 | 1 374 406.00 | | 1 374 406.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 085.00 | 1 831 085.00 | | 1 831 085.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 343.00 | 739 525.00 | 41 818.00 | 781 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
ST Autres comptes | 188 272.00 | | | 188 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 423.00 | | | 230 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 198.00 | | | 251 198.00 |