| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 640 221.00 | 396 843.00 | 243 377.00 | 640 221.00 |
AP Constructions | 510 307.00 | 309 492.00 | 200 815.00 | 510 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800 649.00 | 5 224 016.00 | 3 576 632.00 | 8 800 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 898.00 | 5 954 372.00 | 4 695 525.00 | 10 649 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 917.00 | | 964 917.00 | 964 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 565.00 | 11 915.00 | 1 041 649.00 | 1 053 565.00 |
BZ Autres créances | 802 595.00 | | 802 595.00 | 802 595.00 |
CF Disponibilités | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 706.00 | 11 915.00 | 2 881 790.00 | 2 893 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 543 604.00 | 5 966 288.00 | 7 577 315.00 | 13 543 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 134.00 | | | 806 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 993.00 | | | 1 156 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 379.00 | | | 2 223 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 234.00 | | | 4 434 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 556.00 | | | 5 282 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 316.00 | | | 7 577 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 556.00 | | | 5 282 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 682 626.00 | | 14 682 626.00 | 14 682 626.00 |
FG Production vendue services | 677 942.00 | | 677 942.00 | 677 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360 568.00 | | 15 360 568.00 | 15 360 568.00 |
FM Production stockée | | | -87 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 305 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 771 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 812.00 | |
GE Autres charges | | | 97 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 082 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 682.00 | | | 490 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 682.00 | | | 490 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 044.00 | | | -396 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 874.00 | | | 15 399 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 740.00 | | | 14 593 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 134.00 | | | 806 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812 879.00 | | 1 107 684.00 | 9 812 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 665.00 | 10 649 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 665.00 | 10 625 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788 860.00 | | 1 107 684.00 | 9 788 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 339.00 | 523 215.00 | 36 181.00 | 5 467 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443 319.00 | 523 215.00 | 36 181.00 | 5 443 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718 640.00 | 490 682.00 | 52 330.00 | 718 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 569.00 | 27 812.00 | | 43 569.00 |
6T Sur comptes clients | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 125.00 | 518 494.00 | 52 330.00 | 774 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 234.00 | 4 434 234.00 | | 4 434 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 320.00 | 687 320.00 | | 687 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 566.00 | 1 053 565.00 | | 1 053 566.00 |
VB T. V. A. | 798 765.00 | 798 765.00 | | 798 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 160.00 | 1 856 160.00 | | 1 856 160.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 556.00 | 5 282 556.00 | | 5 282 556.00 |