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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
AP Constructions | 404 363.00 | 176 321.00 | 228 041.00 | 404 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 175.00 | 157 358.00 | 97 817.00 | 255 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 985.00 | 241 925.00 | 73 059.00 | 314 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 145.00 | 575 605.00 | 526 539.00 | 1 102 145.00 |
BT Marchandises | 310 276.00 | | 310 276.00 | 310 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 624.00 | 7 712.00 | 88 911.00 | 96 624.00 |
BZ Autres créances | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CF Disponibilités | 383 516.00 | | 383 516.00 | 383 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 704.00 | 7 712.00 | 891 992.00 | 899 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 849.00 | 583 317.00 | 1 418 532.00 | 2 001 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
DG Autres réserves | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
DL TOTAL (I) | 539 386.00 | | | 539 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 145.00 | | | 879 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 532.00 | | | 1 418 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 853.00 | | | 720 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 595.00 | | 6 002 595.00 | 6 002 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 876.00 | | 6 046 876.00 | 6 046 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 948.00 | | | 6 123 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 043.00 | | | 5 918 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 311.00 | | 42 834.00 | 1 095 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 102 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 974 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 690.00 | | 42 834.00 | 967 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 499.00 | 89 206.00 | 28 100.00 | 514 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 499.00 | 89 206.00 | 28 100.00 | 514 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 258.00 | 260 258.00 | | 260 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 164.00 | 269 164.00 | | 269 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 277.00 | 62 985.00 | 158 292.00 | 221 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 551.00 | 205 912.00 | 18 639.00 | 224 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 146.00 | 720 853.00 | 158 292.00 | 879 146.00 |