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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 098.00 | 18 019.00 | 1 079.00 | 19 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 248.00 | 1 251 248.00 | | 1 251 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 752.00 | 1 362 117.00 | 137 635.00 | 1 499 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 352.00 | | 285 352.00 | 285 352.00 |
BZ Autres créances | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CF Disponibilités | 137 859.00 | | 137 859.00 | 137 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 676.00 | 56 290.00 | 536 385.00 | 592 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 427.00 | 1 418 407.00 | 674 020.00 | 2 092 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
CU Autres participations | 165 124.00 | 35 050.00 | 130 073.00 | 165 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 361.00 | 1 037 588.00 | | 1 269 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 266.00 | 231 774.00 | | -1 194 266.00 |
DL TOTAL (I) | 185 096.00 | 1 379 361.00 | | 185 096.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 119.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 415.00 | 199 229.00 | | 201 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 68 554.00 | | 43 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | 315 971.00 | | 114 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 924.00 | 583 973.00 | | 358 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 020.00 | 2 093 335.00 | | 674 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 924.00 | 583 973.00 | | 358 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 1 034 322.00 | | 1 034 322.00 | 1 034 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 748.00 | | 1 034 748.00 | 1 034 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 30 854.00 | | 1 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 712.00 | -89 399.00 | | -79 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 976.00 | 1 233 509.00 | | 1 046 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 242.00 | 1 001 735.00 | | 2 241 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 266.00 | 231 774.00 | | -1 194 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 212.00 | | 1 252 539.00 | 247 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | | 1 187.00 | 60 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 501.00 | | 1 251 353.00 | 171 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 711.00 | 108.00 | | 75 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | 108.00 | | 60 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 251 248.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 56 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 050.00 | 1 307 538.00 | | 35 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 050.00 | 1 307 538.00 | | 35 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 248.00 | | 1 251 248.00 | 1 251 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 285 352.00 | 285 352.00 | | 285 352.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VC Groupe et associés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 201 415.00 | 201 415.00 | | 201 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 257.00 | 405 009.00 | 1 251 248.00 | 1 656 257.00 |
VW T.V.A. | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 924.00 | 358 924.00 | | 358 924.00 |