| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 264 137.00 | 148 226.00 | 115 911.00 | 264 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 069.00 | 135 931.00 | 21 139.00 | 157 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 075.00 | 193 805.00 | 171 271.00 | 365 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 896.00 | 483 080.00 | 569 816.00 | 1 052 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 442.00 | -4 442.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BT Marchandises | 281 892.00 | | 281 892.00 | 281 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 792.00 | 26 433.00 | 227 359.00 | 253 792.00 |
BZ Autres créances | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CF Disponibilités | 358 780.00 | | 358 780.00 | 358 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 068.00 | 30 875.00 | 959 193.00 | 990 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 964.00 | 513 955.00 | 1 529 009.00 | 2 042 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 902.00 | 610 241.00 | | 671 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 200.00 | 61 662.00 | | 27 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178.00 | 1 582.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 727 781.00 | 700 984.00 | | 727 781.00 |
DP Provisions pour risques | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 874.00 | 435 732.00 | | 340 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 045.00 | 136 445.00 | | 128 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 361.00 | 116 223.00 | | 176 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 963.00 | 92 871.00 | | 113 963.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | 17 784.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 459.00 | 799 055.00 | | 768 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 009.00 | 1 500 040.00 | | 1 529 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 419.00 | 458 320.00 | | 523 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 614.00 | | 66 231.00 | 1 008 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 950.00 | 1 052 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 950.00 | 786 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 200.00 | | 66 031.00 | 742 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 795.00 | | 200.00 | 164 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 194.00 | 65 836.00 | 21 950.00 | 439 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 273.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 548.00 | 65 563.00 | 21 950.00 | 434 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 769.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 108.00 | | 11 666.00 | 16 108.00 |
6T Sur comptes clients | 32 013.00 | 791.00 | 6 371.00 | 32 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 121.00 | 791.00 | 18 037.00 | 48 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 121.00 | 33 560.00 | 18 037.00 | 48 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 560.00 | 18 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 361.00 | 176 361.00 | | 176 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 792.00 | 253 792.00 | | 253 792.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 736.00 | 95 695.00 | 232 504.00 | 340 736.00 |
VI Groupe et associés | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 590.00 | 298 590.00 | | 298 590.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 459.00 | 523 419.00 | 232 504.00 | 768 459.00 |