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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 15 725.00 | 7 298.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 895.00 | 549 296.00 | 107 598.00 | 656 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 863.00 | 55 107.00 | 526 756.00 | 581 863.00 |
BZ Autres créances | 286 083.00 | | 286 083.00 | 286 083.00 |
CF Disponibilités | 285 699.00 | | 285 699.00 | 285 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 982.00 | 55 107.00 | 1 109 875.00 | 1 164 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 877.00 | 604 403.00 | 1 217 473.00 | 1 821 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DH Report à nouveau | -6 609.00 | 69 795.00 | | -6 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 509.00 | -76 405.00 | | 94 509.00 |
DL TOTAL (I) | 161 525.00 | 67 016.00 | | 161 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 527.00 | 388 200.00 | | 885 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 234.00 | 21 221.00 | | 44 234.00 |
EA Autres dettes | 117 362.00 | 46 607.00 | | 117 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 390.00 | 14 660.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 514.00 | 470 690.00 | | 1 055 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 473.00 | 538 140.00 | | 1 217 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 514.00 | 470 690.00 | | 1 055 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 045.00 | 1 443 039.00 | 2 089 084.00 | 646 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 045.00 | 1 443 039.00 | 2 089 084.00 | 646 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 309.00 | 733 678.00 | | 2 089 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 800.00 | 810 084.00 | | 1 994 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 509.00 | -76 405.00 | | 94 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 595.00 | | 5 300.00 | 651 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | | 5 000.00 | 18 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 300.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418.00 | 1 308.00 | | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 1 308.00 | | 14 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 528.00 | 885 528.00 | | 885 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581 863.00 | 525 184.00 | 56 680.00 | 581 863.00 |
VP Divers | 286 083.00 | 286 083.00 | | 286 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 583.00 | 822 603.00 | 156 980.00 | 979 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 515.00 | 1 055 515.00 | | 1 055 515.00 |