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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 335.00 | 848 149.00 | 12 186.00 | 860 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 815.00 | 155 135.00 | 33 679.00 | 188 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 056 584.00 | 1 010 719.00 | 45 865.00 | 1 056 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BP En cours de production de services | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 296.00 | | 322 296.00 | 322 296.00 |
BZ Autres créances | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CF Disponibilités | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 858.00 | | 513 858.00 | 513 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 442.00 | 1 010 719.00 | 559 723.00 | 1 570 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 945.00 | 191 518.00 | | 191 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | 60 427.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 249 706.00 | 295 945.00 | | 249 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 004.00 | 40 730.00 | | 27 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 141.00 | 212 081.00 | | 191 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 691.00 | 123 808.00 | | 91 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | 3 113.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 017.00 | 379 732.00 | | 310 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 723.00 | 675 677.00 | | 559 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 775.00 | | 1 050 775.00 | 1 050 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 775.00 | | 1 050 775.00 | 1 050 775.00 |
FM Production stockée | | | -4 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3 823.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 374.00 | 3 823.00 | | -9 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 11 470.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 793.00 | 1 039 838.00 | | 1 053 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 032.00 | 979 411.00 | | 1 040 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | 60 427.00 | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 586.00 | | 9 500.00 | 1 080 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 503.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 558.00 | 1 049 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 207.00 | | 9 500.00 | 1 057 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 802.00 | 25 853.00 | 16 936.00 | 1 001 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 367.00 | 25 853.00 | 16 936.00 | 994 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 322 296.00 | 322 296.00 | | 322 296.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 004.00 | 20 700.00 | 6 305.00 | 27 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 082.00 | 360 082.00 | | 360 082.00 |
VW T.V.A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 017.00 | 303 713.00 | 6 305.00 | 310 017.00 |