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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 9 880.00 | 5 539.00 | 15 419.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 509.00 | 30 374.00 | 16 135.00 | 46 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 4 063.00 | 5 199.00 | 9 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 191.00 | 44 317.00 | 281 873.00 | 326 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 729.00 | 41 811.00 | 55 918.00 | 97 729.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
CF Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 262.00 | 41 811.00 | 322 451.00 | 364 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 452.00 | 86 128.00 | 604 324.00 | 690 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 209.00 | 414 652.00 | | 434 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 591.00 | 89 557.00 | | 75 591.00 |
DL TOTAL (I) | 518 050.00 | 512 459.00 | | 518 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 263.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 41 292.00 | | 25 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 613.00 | 74 267.00 | | 56 613.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 192.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 275.00 | 116 014.00 | | 86 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 324.00 | 628 473.00 | | 604 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 752.00 | 17 080.00 | 21 516.00 | 48 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 5 124.00 | 258.00 | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 739.00 | 11 956.00 | 21 258.00 | 43 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 9 108.00 | 35 199.00 | 2 496.00 | 9 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 108.00 | 35 199.00 | 2 496.00 | 9 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |